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山西银行“红椅理财”系列理财产品2021年10月资产配置报告

发布时间:2021-11-12 11:35:09   来源:

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截至2021年10月31日,我行“红椅理财”系列所有存续理财产品风险等级为中低或中等,存续理财产品所配置资产明细如下:

产品代码

产品名称

底层资产名称

资产价值(元)

JXL2020A005

晋享利2020年第5期-1.5Y个人理财产品

2018年朔州市投资建设开发有限公司公司债券(第二期)

3,182,742.10

深圳市怡亚通供应链股份有限公司2019年度第一期中期票据

1,004,965.00

2019年山西晋中国有资产经营有限公司公司债券

3,260,310.40

创金合信恒利2号集合资产管理计划

27,296,665.24

JXL2020A010

晋享利2020年第10期-1.5Y个人理财产品

阳泉煤业(集团)有限责任公司2020年非公开发行公司债券(第三期)(品种一)

1,999,738.00

阳泉煤业(集团)有限责任公司2020年度第九期中期票据

2,008,882.00

2019年山西晋中国有资产经营有限公司公司债券

1,324,501.10

2018年朔州市投资建设开发有限公司公司债券(第二期)

1,026,691.00

2018年奇瑞徽银汽车金融股份有限公司第二期金融债券

1,997,244.00

2017年烟台银行股份有限公司二级资本债券(第一期)

1,996,838.00

2019年第一期长子县国有资产经营有限公司公司债券

1,909,503.80

山西尧都农村商业银行股份有限公司2019年第一期二级资本债券

2,014,346.00

深圳市怡亚通供应链股份有限公司2019年度第一期中期票据

2,009,930.00

2017年浙江稠州商业银行股份有限公司二级资本债券(第一期)

2,009,946.00

华阳新材料科技集团有限公司2020年度第二十期短期融资券

1,999,720.53

JXL2020A023

晋享利2020年第23期-1.5Y个人理财产品

创金合信恒利2号集合资产管理计划

17,652,705.38

JXL2020A029

晋享利2020年第29期-1.5Y(财富专享)个人理财产品

深圳市怡亚通供应链股份有限公司2019年度第一期中期票据

1,004,965.00

广东华兴银行股份有限公司2019年二级资本债券

1,015,349.00

2017年第一期浙江民泰商业银行股份有限公司二级资本债券

999,160.00

2019年山西晋中国有资产经营有限公司公司债券

1,018,847.00

2020年邢台银行股份有限公司(第一期)二级资本债券

978,857.00

2017年浙江稠州商业银行股份有限公司二级资本债券(第一期)

1,004,973.00

2018年朔州市投资建设开发有限公司公司债券(第二期)

1,026,691.00

2019年第一期长子县国有资产经营有限公司公司债券

1,005,002.00

华阳新材料科技集团有限公司2020年度第二十期短期融资券

1,001,887.00

山西兰花煤炭实业集团有限公司非公开发行2019年公司债券(第二期)

1,003,810.00

2018年朔州市投资建设开发有限公司公司债券(第一期)

818,471.00

JXL2020A033

晋享利2020年第33期-1.5Y个人理财产品

2018年朔州市投资建设开发有限公司公司债券(第二期)

1,026,691.00

2017年浙江稠州商业银行股份有限公司二级资本债券(第一期)

1,004,973.00

山西兰花煤炭实业集团有限公司非公开发行2019年公司债券(第二期)

1,003,810.00

2017年第一期浙江民泰商业银行股份有限公司二级资本债券

999,160.00

温州银行股份有限公司2017年二级资本债券

1,005,376.00

奇瑞徽银同业借款8

2,000,000.00

2019年山西晋中国有资产经营有限公司公司债券

1,018,847.00

2019年第一期长子县国有资产经营有限公司公司债券

1,005,002.00

深圳市怡亚通供应链股份有限公司2019年度第一期中期票据

1,004,965.00

广东华兴银行股份有限公司2019年二级资本债券

1,015,349.00

JXL2020A040

晋享利2020年第40期-1.5Y(财富专享)个人理财产品

创金合信恒利2号集合资产管理计划

2,169,316.07

JXL2020A047

晋享利2020年第47期-1.5Y个人理财产品

2018年朔州市投资建设开发有限公司公司债券(第一期)

982,165.20

山西兰花煤炭实业集团有限公司非公开发行2019年公司债券(第二期)

1,204,572.00

阳泉煤业(集团)有限责任公司2020年度第九期中期票据

1,004,441.00

华阳新材料科技集团有限公司2020年度第二十期短期融资券

1,302,453.10

2017年浙江稠州商业银行股份有限公司二级资本债券(第一期)

1,004,973.00

深圳市怡亚通供应链股份有限公司2019年度第一期中期票据

1,004,965.00

2018年奇瑞徽银汽车金融股份有限公司第二期金融债券

1,298,208.60

2018年朔州市投资建设开发有限公司公司债券(第二期)

1,026,691.00

2020年邢台银行股份有限公司(第一期)二级资本债券

1,272,514.10

2019年第一期长子县国有资产经营有限公司公司债券

1,306,502.60

2017年烟台银行股份有限公司二级资本债券(第一期)

1,297,944.70

中条山有色金属集团有限公司2021年度第一期超短期融资券

1,200,048.00

JXL2020A050

晋享利2020年第50期-1Y理财产品

2018年朔州市投资建设开发有限公司公司债券(第一期)

3,110,189.80

JXL2020A055

晋享利2020年第55期-1Y理财产品

2019年山西晋中国有资产经营有限公司公司债券

5,705,543.20

2018年朔州市投资建设开发有限公司公司债券(第一期)

4,583,437.60

创金合信恒利2号集合资产管理计划

50,789,820.36

JXL2020A059

晋享利2020年第59期-1.5Y理财产品

2018年朔州市投资建设开发有限公司公司债券(第二期)

924,021.90

创金合信恒利2号集合资产管理计划

18,635,776.87

JXL2020A062

晋享利2020年第62期-1Y理财产品

2018年朔州市投资建设开发有限公司公司债券(第二期)

5,133,455.00

创金合信恒利2号集合资产管理计划

54,826,494.02

JXL2020A065

晋享利2020年第65期理财产品

粤财信托-华新1号单一资金信托计划(华新燃气信托贷款)

100,000,000.00

2019年山西晋中国有资产经营有限公司公司债券

11,207,317.00

创金合信恒利2号集合资产管理计划

9,300,895.52

JXL2020A066

晋享利2020年第66期理财产品

创金合信恒利2号集合资产管理计划

102,208,151.09

JXL2020A067

晋享利2020年第67期理财产品

创金合信恒利2号集合资产管理计划

37,240,637.46

JXL2020A068

晋享利2020年第68期理财产品

创金合信恒利2号集合资产管理计划

91,032,669.32

JXL2021A002

晋享利2021年第2期理财产品

创金合信恒利2号集合资产管理计划

51,414,619.85

JXL2021A003

晋享利2021年第3期理财产品

2018年朔州市投资建设开发有限公司公司债券(第一期)

1,636,942.00

兰银金融租赁同业借款1

80,000,000.00

创金合信恒利2号集合资产管理计划

14,396,093.56

JXL2021A005

晋享利2021年第5期理财产品

创金合信恒利2号集合资产管理计划

91,342,487.14

JXL2021A008

晋享利2021年第8期理财产品

河南九鼎金租同业借款4

90,000,000.00

2018年朔州市投资建设开发有限公司公司债券(第一期)

1,636,942.00

创金合信恒利2号集合资产管理计划

30,758,538.86

JXL2021A010

晋享利2021年第10期理财产品

奇瑞徽银同业借款5

29,500,000.00

JXL2021A012

晋享利2021年第12期理财产品

奇瑞徽银同业借款7

45,500,000.00

JXL2021A014

晋享利2021年第14期理财产品

奇瑞徽银同业借款8

23,000,000.00

JXL2021A014

晋享利2021年第14期理财产品

创金合信恒利2号集合资产管理计划

7,052,658.20

JXL2021A018

晋享利2021年第18期理财产品

创金合信恒利2号集合资产管理计划

46,320,348.46

JXL2021A020

晋享利2021年第20期理财产品

创金合信恒利2号集合资产管理计划

39,903,631.64

JXL2021A022

晋享利2021年第22期理财产品

创金合信恒利2号集合资产管理计划

30,308,668.91

JXL2021A025

晋享利2021年第25期理财产品

2019年第一期长子县国有资产经营有限公司公司债券

1,507,503.00

吉致汽车金融同业借款

50,000,000.00

RDL2016KF001

睿得利开放式理财产品-1M个人理财产品

晋商银行股份有限公司2021年二级资本债券(第一期)

39,649,720.00

中国进出口银行2015年第十四期金融债券

92,539,080.00

2018年奇瑞徽银汽车金融股份有限公司第二期金融债券

4,893,247.80

债券质押式逆回购

153,000,243.71

阳泉煤业(集团)有限责任公司2020年度第九期中期票据

57,353,581.10

2019年第一期长子县国有资产经营有限公司公司债券

2,713,505.40

中国进出口银行2015年第八期金融债券

83,179,520.00

万家共赢添利五号资产管理计划82期(20德银融资ABN001优先A)

14,240,000.00

万家共赢添利五号资产管理计划80期-4(20阳煤04)

10,000,000.00

万家共赢添利六号资产管理计划186期(21中条山SCP001)

20,000,000.00

万家共赢添利五号资产管理计划93-21临投01

90,000,000.00

万家共赢添利五号资产管理计划94-16临投01

170,000,000.00

万家共赢添利五号资产管理计划91-6-21华港01

30,000,000.00

创金合信恒利2号集合资产管理计划

4,086,740.68

RDL2016KF003

睿得利开放式理财产品-3M个人理财产品

债券质押式逆回购

2,000,003.19

万家共赢添利六号资产管理计划184期-3期(20华阳新材CP020)

60,000,000.00

万家共赢添利五号资产管理计划80-3期(20阳煤04)

30,000,000.00

万家共赢添利五号资产管理计划80期(20阳煤04)

3,000,000.00

万家共赢添利六号资产管理计划184期(20华阳新财CP020)

72,000,000.00

创金合信恒利2号集合资产管理计划

9,416,941.86

RDL2016KF003-B

睿得利开放式理财产品-3M-B款

债券质押式逆回购

14,000,022.30

深圳市怡亚通供应链股份有限公司2019年度第一期中期票据

3,014,895.00

2019年第一期长子县国有资产经营有限公司公司债券

3,015,006.00

万家共赢添利五号资产管理计划91-11-21华港01

30,000,000.00

万家共赢添利六号资产管理计划186期(21中条山SCP001)

40,000,000.00

万家共赢添利五号资产管理计划99

500,000.00

万家共赢添利五号资产管理计划93-3-21临投01

40,000,000.00

万家共赢添利五号资产管理计划91-10-21华港01

30,000,000.00

万家共赢添利五号资产管理计划82期(20德银融资ABN001优先A)

13,100,800.00

万家共赢添利五号资产管理计划86-18朔州01

8,480,000.00

万家共赢添利五号资产管理计划87-3-21华远陆港PPN001

5,000,000.00

RDL2017KF006

睿得利开放式理财产品-6M

债券质押式逆回购

14,000,022.30

万家共赢添利五号资产管理计划80期(20阳煤04)

10,000,000.00

万家共赢添利六号资产管理计划184期(20华阳新财CP020)

37,000,000.00

RTL2016KF001

睿添利开放式个人理财产品

中国进出口银行2015年第八期金融债券

46,788,480.00

中条山有色金属集团有限公司2021年度第一期超短期融资券

10,100,404.00

2018年奇瑞徽银汽车金融股份有限公司第二期金融债券

41,742,399.60

2019年第一期长子县国有资产经营有限公司公司债券

47,838,095.20

债券质押式逆回购

53,000,146.50

债券质押式逆回购

27,000,213.50

华阳新材料科技集团有限公司2020年度第二十期短期融资券

3,706,981.90

深圳市怡亚通供应链股份有限公司2019年度第一期中期票据

4,321,349.50

山西尧都农村商业银行股份有限公司2019年第一期二级资本债券

14,301,856.60

2019年山西晋中国有资产经营有限公司公司债券

57,972,394.30

中国农业发展银行2015年第十二期金融债券

100,847,700.00

2018年朔州市投资建设开发有限公司公司债券(第二期)

37,987,567.00

万家共赢添利五号资产管理计划95-16临投01

70,000,000.00

万家共赢添利五号资产管理计划91-4-21华港01

20,000,000.00

万家共赢添利五号资产管理计划91-12-21华港01

26,000,000.00

万家共赢添利五号资产管理计划80期-5(20阳煤04)

20,000,000.00

万家共赢添利五号资产管理计划98

500,000.00

万家共赢添利六号资产管理计划186-2期(21中条山SCP001)

60,000,000.00

万家共赢添利五号资产管理计划91-2-21华港01

50,000,000.00

万家共赢添利五号资产管理计划92-4-21临投01

22,000,000.00

万家共赢添利五号资产管理计划90-18朔州01

4,000,000.00

万家共赢添利五号资产管理计划96-18朔州01

5,120,000.00

万家共赢添利五号资产管理计划91-5-21华港01

70,000,000.00

万家共赢添利五号资产管理计划91-8-21华港01

60,000,000.00

万家共赢添利六号资产管理计划189期(21中条山SCP001)

18,700,000.00

万家共赢添利六号资产管理计划184期-4(20华阳新材CP020)

23,000,000.00

创金合信恒利2号集合资产管理计划

5,879,301.18

万家共赢添利五号资产管理计划92-3-21临投01

68,000,000.00

万家共赢添利五号资产管理计划91-9-21华港01

14,000,000.00

万家共赢添利五号资产管理计划97-18朔州01

9,120,000.00

万家共赢添利六号资产管理计划190期

500,000.00

万家共赢添利五号资产管理计划91-3-21华港01

20,000,000.00

万家共赢添利五号资产管理计划100

1,000,000.00

万家共赢添利五号资产管理计划88-18朔州01

800,000.00

万家共赢添利五号资产管理计划92-5-21临投01

20,000,000.00

财通证券定向资管计划50期-上海晋烁

60,774,367.60

RZSY2016KF003

睿智私盈开放式理财产品-3M

债券质押式逆回购

7,000,068.12

华润信托晋鑫1号集合资金信托计划

1,000,000.00

万家共赢添利五号资产管理计划95-4-16临投01

11,000,000.00

万家共赢添利五号资产管理计划92-21临投01

40,000,000.00

万家共赢添利五号资产管理计划95-3-16临投01

6,000,000.00

RZSY2017KF006-B

睿智私盈开放式理财产品-6M-B款

债券质押式逆回购

6,000,058.38

万家共赢添利五号资产管理计划95-3-16临投01

9,000,000.00

万家共赢添利五号资产管理计划93-21临投01

20,000,000.00

万家共赢添利五号资产管理计划95-2-16临投01

3,000,000.00

华润信托晋鑫1号集合资金信托计划

1,000,000.00

备注:
创金合信恒利2号集合资产管理计划底层资产为:
19东莞01、19兰花02、21大同03、19海普瑞、20阳煤04、16临投01、21华远陆港PPN001、21山西文旅PPN001、17泰隆商行二级、17厦门银行二级02、17烟台银行二级01、17民泰商行二级01、17稠州商行二级01、17温州银行二级、17联合农商二级02、19辽阳银行二级01、19北部湾银行二级01、19华兴银行二级、19尧都农商二级01、20邢台银行二级01、21晋商银行二级01、21山西文旅SCP002、20阳煤MTN009、狮桥27A1、狮桥JX2A、苏小贷3A、狮桥SG2A、21山西建投ABN001优先等资产;
华润信托晋鑫1号集合资金信托计划底层资产为:
银行存款等资产。

本系列存续理财产品所匹配的债券资产为资质较好、流动性、偿付能力强的债券。所匹配的标准化资产和非标准化债权类资产等各类资产的交易对手方为我行长期合作的大型优质金融机构,所有该类资产投资量均控制在该金融机构在我行的授信范围之内。目前资产运作情况良好,资产持有到期收益可以覆盖理财产品成本。

山西银行股份有限公司

2021年11月12日

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