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山西银行“红钻石˙岁岁盈3号”一年定期开放式净值型理财产品2021年三季度报告

发布时间:2021-10-27 15:25:04   来源:

尊敬的投资人:

  山西银行“红钻石˙岁岁盈3号”一年定期开放式净值型理财产品本季度运作情况如下:

    一、产品基本情况 

产品名称

“红钻石˙岁岁盈3号”一年定期开放式净值型理财产品

产品代码

HZSSSY003

理财产品登记编码

C1090820000056

产品类型

非保本浮动收益型(固定收益类)

产品运作方式

定期开放式

产品风险评级

二级

产品成立日

2020/12/16

产品预计到期日

2029/12/31

下一开放期

2021/12/29-2022/1/11

下一开放确认日

2021/1/12

首轮产品期限

392天

当前投资期业绩比较基准

4.30%(年化)

产品管理人

山西银行股份有限公司

投资合作机构

国海证券股份有限公司

产品托管人

招商银行股份有限公司天津分行

  二、产品存续规模和收益表现

  截止到本报告期最后一个市场交易日,本产品净值情况如下:

产品名称

“红钻石˙岁岁盈3号”一年定期开放式净值型理财产品

报告日期

2021/9/30

存续规模

104,246,000.00元

单位净值

1.0379

累计单位净值

1.0379

资产净值

108,204,073.97元

  三、报告期内产品投资情况分析

  1、投资资产种类及投资比例

  报告期内,“红钻石˙岁岁盈3号”一年定期开放式净值型理财产品主要投向资产管理计划等资产。截止本报告期末,本产品资产组合情况如下:

 资产类型

占总资产比例(%)

其他类资产-SPV投资

100.00%

合计

100.00% 

    2、报告期末资产持仓前十基本信息 

序号

资产名称

金额(元)

占产品总资产比例

占产品净资产资产比例

1

国海证券卓越2013号单一资产管理计

108,494,447.14

100.00%

100.27%

  3、杠杆情况

  报告期内,本产品总资产未超过该产品净资产规模的200%,符合监管对产品杠杆水平的要求。

  四、投资组合的流动性风险分析

  由于产品非开放期,客户无提前终止权,不可赎回本期产品,且主要投资于货币市场工具类、债券类等其他符合监管要求的债权类资产流动性较好,故投资组合流动性风险较低。

  五、投资账户信息

托管资金账号

账户名称

开户行

351900040410210

长治银行股份有限公司-红钻石岁岁盈3号

招商银行天津分行营业部

  六、产品整体运作情况

  自“红钻石˙岁岁盈3号”一年定期开放式净值型理财产品成立以来,我行恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理,按照监管有关规定以及理财产品销售文件中的约定做好产品投资运作和管理,截至本报告期末,所有投资资产正常运营,未发现有损害投资者利益的情况

  

 山西银行股份有限公司

  20211027日  

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