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山西银行净值型理财业务2021年上半年报告

发布时间:2021-08-26 22:17:01   来源:

  山西银行严格按照理财产品的相关协议约定,对受托的投资者财产进行投资和管理,现将2021上半年净值型理财业务整体运作情况披露如下:

  一、当期发行的理财产品

  2021上半年,我行新发固定收益类封闭式净值型产品28合计募集16.73亿元

  二、当期到期的理财产品

  2021上半年,我行到期固定收益类封闭式净值型产品19.89亿分

  三、期末存续理财产品情况

  截止2021630日,我行存续净值型理财产品56期,产品余额为29.48亿元。各类理财产品的占比情况及比年初的变动情况如下:

  单位:只/亿元

产品类型

产品数量

产品余额

较年初增减幅度

固定收益类

56

29.48

-9.67%

权益类

0

0

0

混合类

0

0

0

商品及金融衍生品类

0

0

0

合计

56

29.48

-9.67%

  四、期末存续理财产品资产配置情况

  截止2021630日,我行净值型理财产品投资资产种类、规模和占比情况如下:

资产种类

 持仓规模(万元)

占比(%)

现金及银行存款

 7,364.41

2.35%

同业存单

0.00%

拆放同业及买入返售

 7,954.95

2.54%

债券

 210,409.40

67.21%

非标准化债权类资产

 87,350.00

27.90%

权益类投资

0.00%

金融衍生品

0.00%

代客境外理财投资QDII

0.00%

商品类资产

0.00%

另类资产

0.00%

公募基金

0.00%

合计

 313,078.76

100%

  特此公告。                               

  

  山西银行股份有限公司

  2021825   

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