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山西银行“红钻石˙岁岁盈4号”一年定期开放式净值型理财产品2021年半年度报告

发布时间:2021-08-26 22:10:02   来源:

尊敬的投资人:

  “红钻石˙岁岁盈4”一年定期开放式净值型理财产品运作情况如下:

  一、产品基本情况

产品名称

“红钻石˙岁岁盈4号”一年定期开放式净值型理财产品

产品代码

HZSSSY004

理财产品登记编码

C1090820000060

产品类型

非保本浮动收益型(固定收益类)

产品运作方式

定期开放式

产品风险评级

二级

产品成立日

2021/3/3

产品预计到期日

2029/12/31

下一开放期

2022/3/15-2022/3/29

下一开放确认日

2022/3/30

首轮产品期限

392天

当前投资期业绩比较基准

4.30%(年化)

产品管理人

山西银行股份有限公司

投资合作机构

国海证券股份有限公司

产品托管人

招商银行股份有限公司天津分行

  二、产品存续规模和收益表现

  截止到本报告期最后一个市场交易日,本产品净值情况如下:

产品名称

“红钻石˙岁岁盈4号”一年定期开放式净值型理财产品

报告日期

2021/6/30

存续规模

127,077,800.00元

单位净值

1.0118

累计单位净值

1.0118

资产净值

128,582,394.52元

  三、报告期内产品投资情况分析

  1、投资资产种类及投资比例

  报告期内,“红钻石˙岁岁盈4号”一年定期开放式净值型理财产品主要投向资产管理计划等资产。截止本报告期末,本产品资产组合情况如下:

资产类型

占总资产比例(%)

其他类资产-SPV投资

100.00%

合计

100.00%

  2、报告期末资产持仓前十基本信息

序号

资产名称

金额(元)

占产品总资产比例

占产品净资产资产比例

1

国海证券卓越2013号单一资产管理计

128,628,149.16

100.00%

100.04%

  3、杠杆情况

  报告期内,本产品总资产未超过该产品净资产规模的200%,符合监管对产品杠杆水平的要求。

  四、投资组合的流动性风险分析

  由于产品非开放期内,客户无提前终止权,不可赎回本期产品,主要投资于货币市场工具类、债券类等其他符合监管要求的债权类资产流动性较好,故投资组合流动性风险较低。

  五、投资账户信息

托管资金账号

账户名称

开户行

351900040410315

长治银行股份有限公司-红钻石岁岁盈4号

招商银行天津分行营业部

  六、产品整体运作情况

  “红钻石˙岁岁盈4号”一年定期开放式净值型理财产品成立以来,我行恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理,按照监管有关规定以及理财产品销售文件中的约定做好产品投资运作和管理,截至本报告期末,所有投资资产正常运营,未发现有损害投资者利益的情况。

  七、托管人安排

  托管人名称:招商银行股份有限公司天津分行

  住所/地址:天津市河西区广东路255号、前进道9号

    八、理财托管机构报告

  本报告期内,托管人在对上述理财的托管过程中,严格遵守《商业银行理财业务监督管理办法》及其他法律法规和资产管理合同的有关规定,不存在任何损害资产管理计划份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了托管人应尽的义务。

  本报告期内,托管人根据《商业银行理财业务监督管理办法》及其他有关法律法规、资产管理合同和托管协议的规定,对本资产管理计划管理人的投资运作进行了必要的监督,对资产净值的计算、份额参与与退出价格计算、以及费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本计划管理人存在损害份额持有人利益的行为。

  本报告期内,托管人依法对上述理财产品2021年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

  

  山西银行股份有限公司

  2021826   

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