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山西银行“红椅理财”系列理财产品2021年5月资产配置报告

发布时间:2021-06-07 18:25:47   来源:

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  截至2021年5月31日,我行“红椅理财”系列所有存续理财产品风险等级为中低或中等,存续理财产品所配置资产明细如下:

  

产品代码

产品名称

底层资产名称

资产价值(元)

JXL2020A002

晋享利2020年第2期-1Y个人理财产品

陕西长银消费金融同业借款11

20,000,000.00

横琴华通金租同业借款2

33,000,000.00

JXL2020A005

晋享利2020年第5期-1.5Y个人理财产品

陕西长银消费金融同业借款14

9,000,000.00

创金合信恒利2号集合资产管理计划

26,715,829.21

JXL2020A006

晋享利2020年第6期-1Y(夜市专属)个人理财产品

横琴华通金租同业借款3

20,000,000.00

陕西长银消费金融同业借款14

8,000,000.00

JXL2020A008

晋享利2020年第8期-1Y个人理财产品

山西尧都农村商业银行股份有限公司2019年第一期二级资本债券

3,821,500.40

2018年奇瑞徽银汽车金融股份有限公司第二期金融债券

3,799,787.20

横琴华通金租同业借款4

28,000,000.00

2017年烟台银行股份有限公司二级资本债券(第一期)

3,986,212.00

2019年山西晋中国有资产经营有限公司公司债券

2,927,616.70

JXL2020A010

晋享利2020年第10期-1.5Y个人理财产品

山西尧都农村商业银行股份有限公司2019年第一期二级资本债券

2,011,316.00

阳泉煤业(集团)有限责任公司2020年非公开发行公司债券(第三期)(品种一)

1,983,030.00

阳泉煤业(集团)有限责任公司2020年度第九期中期票据

1,904,144.00

2017年浙江稠州商业银行股份有限公司二级资本债券(第一期)

2,007,878.00

深圳市怡亚通供应链股份有限公司2019年度第一期中期票据

2,017,494.00

2018年朔州市投资建设开发有限公司公司债券(第二期)

1,020,399.00

2017年烟台银行股份有限公司二级资本债券(第一期)

1,993,106.00

2019年山西晋中国有资产经营有限公司公司债券

1,312,379.90

2019年第一期长子县国有资产经营有限公司公司债券

1,881,701.10

晋能控股煤业集团有限公司2021年度第一期超短期融资券

1,893,175.20

华阳新材料科技集团有限公司2020年度第二十期短期融资券

1,998,895.12

2018年奇瑞徽银汽车金融股份有限公司第二期金融债券

1,999,888.00

JXL2020A013

晋享利2020年第13期-1Y个人理财产品

陕西长银消费金融同业借款17

18,000,000.00

横琴华通金租同业借款5

19,000,000.00

JXL2020A017

晋享利2020年第17期-1Y(太原分行行庆专属)个人理财产品

陕西长银消费金融同业借款18

30,000,000.00

阳泉煤业(集团)有限责任公司2020年度第九期中期票据

952,072.00

2018年奇瑞徽银汽车金融股份有限公司第二期金融债券

2,999,832.00

JXL2020A021

山西银行“红椅理财”晋享利2020年第21期-1Y个人理财产品

河南九鼎金租同业借款1

60,000,000.00

2018年奇瑞徽银汽车金融股份有限公司第二期金融债券

399,977.60

JXL2020A023

山西银行“红椅理财”晋享利2020年第23期-1.5Y个人理财产品

创金合信恒利2号集合资产管理计划

17,277,079.74

JXL2020A026

山西银行“红椅理财”晋享利2020年第26期-1Y(七夕节专属)个人理财产品

2018年朔州市投资建设开发有限公司公司债券(第一期)

4,044,292.00

深圳市怡亚通供应链股份有限公司2019年度第一期中期票据

1,008,747.00

广东华兴银行股份有限公司2019年二级资本债券

2,699,346.60

2019年山西晋中国有资产经营有限公司公司债券

2,725,712.10

2018年朔州市投资建设开发有限公司公司债券(第二期)

2,142,837.90

2019年第一期长子县国有资产经营有限公司公司债券

4,060,512.90

河南九鼎金租同业借款3

19,000,000.00

温州银行股份有限公司2017年二级资本债券

4,403,528.80

2017年浙江稠州商业银行股份有限公司二级资本债券(第一期)

4,316,937.70

2020年邢台银行股份有限公司(第一期)二级资本债券

4,397,737.50

JXL2020A029

山西银行“红椅理财”晋享利2020年第29期-1.5Y(财富专享)个人理财产品

深圳市怡亚通供应链股份有限公司2019年度第一期中期票据

1,008,747.00

2018年朔州市投资建设开发有限公司公司债券(第二期)

1,020,399.00

山西兰花煤炭实业集团有限公司非公开发行2019年公司债券(第二期)

1,000,355.00

华阳新材料科技集团有限公司2020年度第二十期短期融资券

992,009.00

广东华兴银行股份有限公司2019年二级资本债券

999,758.00

2018年朔州市投资建设开发有限公司公司债券(第一期)

1,011,073.00

2019年第一期长子县国有资产经营有限公司公司债券

990,369.00

2017年第一期浙江民泰商业银行股份有限公司二级资本债券

996,946.00

2019年山西晋中国有资产经营有限公司公司债券

1,009,523.00

2020年邢台银行股份有限公司(第一期)二级资本债券

977,275.00

2017年浙江稠州商业银行股份有限公司二级资本债券(第一期)

1,003,939.00

JXL2020A031

山西银行“红椅理财”晋享利2020年第31期-1Y个人理财产品

山西兰花煤炭实业集团有限公司非公开发行2019年公司债券(第二期)

1,500,532.50

深圳市怡亚通供应链股份有限公司2019年度第一期中期票据

1,008,747.00

广东华兴银行股份有限公司2019年二级资本债券

1,499,637.00

2019年第一期长子县国有资产经营有限公司公司债券

1,485,553.50

2018年朔州市投资建设开发有限公司公司债券(第二期)

1,020,399.00

2019年山西晋中国有资产经营有限公司公司债券

1,514,284.50

2020年邢台银行股份有限公司(第一期)二级资本债券

1,563,640.00

2017年第一期浙江民泰商业银行股份有限公司二级资本债券

996,946.00

奇瑞徽银同业借款9

5,000,000.00

2017年浙江稠州商业银行股份有限公司二级资本债券(第一期)

1,305,120.70

JXL2020A033

山西银行“红椅理财”晋享利2020年第33期-1.5Y个人理财产品

2017年浙江稠州商业银行股份有限公司二级资本债券(第一期)

1,003,939.00

温州银行股份有限公司2017年二级资本债券

1,000,802.00

2017年第一期浙江民泰商业银行股份有限公司二级资本债券

996,946.00

山西兰花煤炭实业集团有限公司非公开发行2019年公司债券(第二期)

1,000,355.00

2019年第一期长子县国有资产经营有限公司公司债券

990,369.00

奇瑞徽银同业借款8

2,000,000.00

深圳市怡亚通供应链股份有限公司2019年度第一期中期票据

1,008,747.00

广东华兴银行股份有限公司2019年二级资本债券

999,758.00

2019年山西晋中国有资产经营有限公司公司债券

1,009,523.00

2018年朔州市投资建设开发有限公司公司债券(第二期)

1,020,399.00

JXL2020A036

山西银行“红椅理财”晋享利2020年第36期-1Y个人理财产品

山西兰花煤炭实业集团有限公司非公开发行2019年公司债券(第二期)

3,201,136.00

奇瑞徽银同业借款10

11,000,000.00

2017年浙江稠州商业银行股份有限公司二级资本债券(第一期)

3,212,604.80

2019年第一期长子县国有资产经营有限公司公司债券

2,971,107.00

2017年第一期浙江民泰商业银行股份有限公司二级资本债券

2,990,838.00

2018年朔州市投资建设开发有限公司公司债券(第二期)

3,061,197.00

广东华兴银行股份有限公司2019年二级资本债券

2,999,274.00

2019年山西晋中国有资产经营有限公司公司债券

3,028,569.00

深圳市怡亚通供应链股份有限公司2019年度第一期中期票据

3,026,241.00

JXL2020A040

山西银行“红椅理财”晋享利2020年第40期-1.5Y(财富专享)个人理财产品

创金合信恒利2号集合资产管理计划

2,014,876.19

JXL2020A041

山西银行“红椅理财”晋享利2020年第41期-1Y(国庆节专属)个人理财产品

华阳新材料科技集团有限公司2020年度第二十期短期融资券

1,388,812.60

2018年朔州市投资建设开发有限公司公司债券(第二期)

1,224,478.80

山西尧都农村商业银行股份有限公司2019年第一期二级资本债券

1,206,789.60

阳泉煤业(集团)有限责任公司2020年度第九期中期票据

1,142,486.40

2017年第一期浙江民泰商业银行股份有限公司二级资本债券

1,296,029.80

2018年奇瑞徽银汽车金融股份有限公司第二期金融债券

1,199,932.80

2017年烟台银行股份有限公司二级资本债券(第一期)

1,395,174.20

晋能控股煤业集团有限公司2021年度第一期超短期融资券

1,295,330.40

2017年浙江稠州商业银行股份有限公司二级资本债券(第一期)

1,305,120.70

2019年第一期长子县国有资产经营有限公司公司债券

1,287,479.70

中条山有色金属集团有限公司2021年度第一期超短期融资券

1,303,338.40

JXL2020A043

山西银行“红椅理财”晋享利2020年第43期-1Y个人理财产品

温州银行股份有限公司2017年二级资本债券

5,404,330.80

中条山有色金属集团有限公司2021年度第一期超短期融资券

5,113,096.80

阳泉煤业(集团)有限责任公司2020年度第九期中期票据

5,045,981.60

2017年浙江稠州商业银行股份有限公司二级资本债券(第一期)

5,320,876.70

2017年烟台银行股份有限公司二级资本债券(第一期)

5,281,730.90

2018年奇瑞徽银汽车金融股份有限公司第二期金融债券

4,999,720.00

华阳新材料科技集团有限公司2020年度第二十期短期融资券

2,281,620.70

2017年第一期浙江民泰商业银行股份有限公司二级资本债券

5,283,813.80

2019年第一期长子县国有资产经营有限公司公司债券

5,248,955.70

晋能控股煤业集团有限公司2021年度第一期超短期融资券

5,280,962.40

2018年朔州市投资建设开发有限公司公司债券(第二期)

4,999,955.10

山西尧都农村商业银行股份有限公司2019年第一期二级资本债券

5,028,290.00

JXL2020A046

山西银行“红椅理财”晋享利2020年第46期-1Y(大同分行行庆专属)个人理财产品

创金合信恒利2号集合资产管理计划

9,066,942.85

JXL2020A047

山西银行“红椅理财”晋享利2020年第47期-1.5Y个人理财产品

2017年浙江稠州商业银行股份有限公司二级资本债券(第一期)

1,003,939.00

2019年第一期长子县国有资产经营有限公司公司债券

1,287,479.70

山西兰花煤炭实业集团有限公司非公开发行2019年公司债券(第二期)

1,200,426.00

2018年朔州市投资建设开发有限公司公司债券(第一期)

1,213,287.60

华阳新材料科技集团有限公司2020年度第二十期短期融资券

1,289,611.70

阳泉煤业(集团)有限责任公司2020年度第九期中期票据

952,072.00

2018年奇瑞徽银汽车金融股份有限公司第二期金融债券

1,299,927.20

2018年朔州市投资建设开发有限公司公司债券(第二期)

1,020,399.00

深圳市怡亚通供应链股份有限公司2019年度第一期中期票据

1,008,747.00

2017年烟台银行股份有限公司二级资本债券(第一期)

1,295,518.90

2020年邢台银行股份有限公司(第一期)二级资本债券

1,270,457.50

中条山有色金属集团有限公司2021年度第一期超短期融资券

1,203,081.60

JXL2020A050

山西银行“红椅理财”晋享利2020年第50期-1Y理财产品

深圳市怡亚通供应链股份有限公司2019年度第一期中期票据

3,328,865.10

阳泉煤业(集团)有限责任公司2020年度第九期中期票据

3,808,288.00

2018年朔州市投资建设开发有限公司公司债券(第一期)

3,842,077.40

2018年奇瑞徽银汽车金融股份有限公司第二期金融债券

3,799,787.20

2019年第一期长子县国有资产经营有限公司公司债券

3,862,439.10

2020年邢台银行股份有限公司(第一期)二级资本债券

3,811,372.50

浙江泰隆商业银行股份有限公司2017年二级资本债券

3,523,030.00

2018年朔州市投资建设开发有限公司公司债券(第二期)

3,367,316.70

2017年浙江稠州商业银行股份有限公司二级资本债券(第一期)

3,814,968.20

晋能控股煤业集团有限公司2021年度第一期超短期融资券

2,391,379.20

杭州联合农村商业银行股份有限公司2017年二级资本债券(第二期)

3,221,507.20

中条山有色金属集团有限公司2021年度第一期超短期融资券

3,709,501.60

JXL2020A055

山西银行“红椅理财”晋享利2020年第55期-1Y理财产品

2018年朔州市投资建设开发有限公司公司债券(第一期)

5,662,008.80

2019年山西晋中国有资产经营有限公司公司债券

5,653,328.80

创金合信恒利2号集合资产管理计划

49,709,081.84

JXL2020A059

山西银行“红椅理财”晋享利2020年第59期-1.5Y理财产品

2018年朔州市投资建设开发有限公司公司债券(第二期)

918,359.10

创金合信恒利2号集合资产管理计划

18,239,232.80

JXL2020A062

山西银行“红椅理财”晋享利2020年第62期-1Y理财产品

2018年朔州市投资建设开发有限公司公司债券(第二期)

5,101,995.00

创金合信恒利2号集合资产管理计划

53,659,860.56

JXL2020A064

山西银行“红椅理财”晋享利2020年第64期理财产品

创金合信恒利2号集合资产管理计划

29,837,562.19

JXL2020A065

山西银行“红椅理财”晋享利2020年第65期理财产品

广东粤财信托有限公司-华新1号信托计划

100,000,000.00

2019年山西晋中国有资产经营有限公司公司债券

10,095,230.00

创金合信恒利2号集合资产管理计划

9,102,985.07

JXL2020A066

山西银行“红椅理财”晋享利2020年第66期理财产品

创金合信恒利2号集合资产管理计划

100,033,300.20

JXL2020A067

山西银行“红椅理财”晋享利2020年第67期理财产品

创金合信恒利2号集合资产管理计划

36,448,207.18

JXL2020A068

山西银行“红椅理财”晋享利2020年第68期理财产品

创金合信恒利2号集合资产管理计划

89,095,617.53

JXL2020A069

山西银行“红椅理财”晋享利2020年第69期理财产品

创金合信恒利2号集合资产管理计划

10,616,019.04

JXL2020A070

山西银行“红椅理财”晋享利2020年第70期理财产品

创金合信恒利2号集合资产管理计划

76,946,215.14

JXL2021A001

山西银行“红椅理财”晋享利2021年第1期理财产品

创金合信恒利2号集合资产管理计划

118,961,050.81

JXL2021A002

山西银行“红椅理财”晋享利2021年第2期理财产品

创金合信恒利2号集合资产管理计划

50,320,586.44

JXL2021A003

山西银行“红椅理财”晋享利2021年第3期理财产品

兰银金融租赁同业借款1

80,000,000.00

创金合信恒利2号集合资产管理计划

14,089,764.21

JXL2021A004

山西银行“红椅理财”晋享利2021年第4期理财产品

冀银金融租赁同业借款1

69,000,000.00

创金合信恒利2号集合资产管理计划

1,509,617.60

JXL2021A005

山西银行“红椅理财”晋享利2021年第5期理财产品

创金合信恒利2号集合资产管理计划

89,398,842.84

JXL2021A006

山西银行“红椅理财”晋享利2021年第6期理财产品

河南九鼎金租同业借款2

23,000,000.00

JXL2021A008

山西银行“红椅理财”晋享利2021年第8期理财产品

河南九鼎金租同业借款4

90,000,000.00

创金合信恒利2号集合资产管理计划

30,104,038.85

JXL2021A009

山西银行“红椅理财”晋享利2021年第9期理财产品

创金合信恒利2号集合资产管理计划

62,688,342.54

JXL2021A010

山西银行“红椅理财”晋享利2021年第10期理财产品

奇瑞徽银同业借款5

29,500,000.00

JXL2021A011

山西银行“红椅理财”晋享利2021年第11期理财产品

奇瑞徽银同业借款6

59,500,000.00

JXL2021A012

山西银行“红椅理财”晋享利2021年第12期理财产品

奇瑞徽银同业借款7

45,500,000.00

JXL2021A013

山西银行“红椅理财”晋享利2021年第13期理财产品

洛银金租同业借款

43,500,000.00

JXL2021A014

山西银行“红椅理财”晋享利2021年第14期理财产品

奇瑞徽银同业借款8

23,000,000.00

创金合信恒利2号集合资产管理计划

6,902,587.19

JXL2021A015

山西银行“红椅理财”晋享利2021年第15期理财产品

洛银金租同业借款2

68,000,000.00

JXL2021A016

山西银行“红椅理财”晋享利2021年第16期理财产品

奇瑞徽银同业借款12

24,000,000.00

创金合信恒利2号集合资产管理计划

35,800,349.61

JXL2021A017

山西银行“红椅理财”晋享利2021年第17期理财产品

洛银金租同业借款3

23,000,000.00

JXL2021A018

山西银行“红椅理财”晋享利2021年第18期理财产品

创金合信恒利2号集合资产管理计划

45,334,714.24

JXL2021A019

山西银行“红椅理财”晋享利2021年第19期理财产品

创金合信恒利2号集合资产管理计划

59,925,165.07

JXL2021A020

山西银行“红椅理财”晋享利2021年第20期理财产品

创金合信恒利2号集合资产管理计划

39,054,536.45

JXL2021A021

山西银行“红椅理财”晋享利2021年第21期理财产品

创金合信恒利2号集合资产管理计划

99,539,025.29

JXL2021A022

山西银行“红椅理财”晋享利2021年第22期理财产品

创金合信恒利2号集合资产管理计划

29,663,741.52

JXL2021A023

山西银行“红椅理财”晋享利2021年第23期理财产品

创金合信恒利2号集合资产管理计划

45,240,141.31

JXL2021A024

山西银行“红椅理财”晋享利2021年第24期理财产品

创金合信恒利2号集合资产管理计划

14,563,598.44

JXL2021A025

山西银行“红椅理财”晋享利2021年第25期理财产品

债券质押式逆回购

1,700,122.55

吉致汽车金融同业借款

50,000,000.00

JXL2021A026

山西银行“红椅理财”晋享利2021年第26期理财产品

创金合信恒利2号集合资产管理计划

88,970,325.87

JXL2021A027

山西银行“红椅理财”晋享利2021年第27期理财产品

创金合信恒利2号集合资产管理计划

23,545,074.98

RDL2016KF001

山西银行“红椅理财”睿得利开放式理财产品-1M个人理财产品

2019年第一期长子县国有资产经营有限公司公司债券

2,673,996.30

阳泉煤业(集团)有限责任公司2020年度第九期中期票据

54,363,311.20

2018年奇瑞徽银汽车金融股份有限公司第二期金融债券

4,899,725.60

晋商银行股份有限公司2021年二级资本债券(第一期)

39,372,560.00

中国进出口银行2015年第十四期金融债券

81,946,640.00

深圳市怡亚通供应链股份有限公司2019年度第一期中期票据

6,657,730.20

中国进出口银行2015年第八期金融债券

83,153,600.00

万家共赢添利五号资产管理计划49

15,000,000.00

万家共赢添利五号资产管理计划82期

32,030,000.00

万家共赢添利五号资产管理计划94

250,000,000.00

万家共赢添利六号资产管理计划184期

60,000,000.00

万家共赢添利五号资产管理计划93

90,000,000.00

万家共赢添利五号资产管理计划87

15,000,000.00

万家共赢添利六号资产管理计划187期

12,000,000.00

万家共赢添利六号资产管理计划186期

80,000,000.00

创金合信恒利2号集合资产管理计划

531,691.02

RDL2016KF003

山西银行“红椅理财”睿得利开放式理财产品-3M个人理财产品

晋商银行股份有限公司2021年二级资本债券(第一期)

49,215,700.00

中国进出口银行2015年第十四期金融债券

51,216,650.00

国家开发银行2015年第十期金融债券

62,189,940.00

万家共赢添利六号资产管理计划184期

72,000,000.00

万家共赢添利六号管理计划—106

70,000,000.00

创金合信恒利2号集合资产管理计划

997,387.88

万家共赢添利五号资产管理计划80期

23,000,000.00

万家共赢添利五号资产管理计划94

100,000,000.00

万家共赢添利六号资产管理计划183期

10,000,000.00

RDL2016KF003-B

山西银行“红椅理财”睿得利开放式理财产品-3M-B款

中国进出口银行2015年第八期金融债券

41,576,800.00

国家开发银行2015年第十期金融债券

20,729,980.00

中国进出口银行2015年第十四期金融债券

30,729,990.00

万家共赢添利五号资产管理计划82期

29,467,600.00

万家共赢添利六号资产管理计划187期

70,000,000.00

万家共赢添利五号资产管理计划86

10,600,000.00

万家共赢添利五号资产管理计划49

25,000,000.00

万家共赢添利六号资产管理计划186期

40,000,000.00

万家共赢添利五号资产管理计划80

30,000,000.00

RDL2017KF006

山西银行“红椅理财”睿得利开放式理财产品-6M

武汉众邦银行存放同业20210310

50,000,000.00

中国进出口银行2015年第十四期金融债券

40,973,320.00

债券质押式逆回购

20,000,130.00

万家共赢添利五号资产管理计划80期

20,000,000.00

万家共赢添利六号资产管理计划184期

60,000,000.00

万家共赢添利五号资产管理计划87

45,000,000.00

万家共赢添利六号资产管理计划187期

18,000,000.00

RTL2016KF001

山西银行“红椅理财”睿添利开放式个人理财产品

2018年奇瑞徽银汽车金融股份有限公司第二期金融债券

24,598,622.40

曲靖市商业银行股份有限公司2020年第041期同业存单

59,379,840.00

阳泉煤业(集团)有限责任公司2020年度第九期中期票据

27,038,844.80

2017年烟台银行股份有限公司二级资本债券(第一期)

8,271,389.90

晋商银行股份有限公司2021年二级资本债券(第一期)

68,901,980.00

浙江泰隆商业银行股份有限公司2017年二级资本债券

10,065,800.00

2017年浙江稠州商业银行股份有限公司二级资本债券(第一期)

20,379,961.70

深圳市怡亚通供应链股份有限公司2019年度第一期中期票据

30,363,284.70

2017年第一期浙江民泰商业银行股份有限公司二级资本债券

15,352,968.40

温州银行股份有限公司2017年二级资本债券

17,514,035.00

杭州联合农村商业银行股份有限公司2017年二级资本债券(第二期)

6,845,702.80

2019年第一期长子县国有资产经营有限公司公司债券

32,682,177.00

山西尧都农村商业银行股份有限公司2019年第一期二级资本债券

8,045,264.00

2019年山西晋中国有资产经营有限公司公司债券

51,485,673.00

中国农业发展银行2015年第十二期金融债券

101,485,900.00

2020年邢台银行股份有限公司(第一期)二级资本债券

13,779,577.50

2018年盛京银行股份有限公司第一期金融债券

29,637,450.00

2018年朔州市投资建设开发有限公司公司债券(第二期)

25,101,815.40

平安银行股份有限公司2021年第099期同业存单

195,204,800.00

财通证券定向资管计划50期-上海晋烁

122,074,795.08

万家共赢添利五号资产管理计划96

6,400,000.00

万家共赢添利六号资产管理计划188期

89,100,000.00

万家共赢添利五号资产管理计划90

5,000,000.00

万家共赢添利五号资产管理计划97

11,400,000.00

万家共赢添利五号资产管理计划95

150,000,000.00

万家共赢添利六号资产管理计划189期

18,700,000.00

万家共赢添利五号资产管理计划98

500,000.00

万家共赢添利五号资产管理计划88

1,000,000.00

万家共赢添利五号资产管理计划91

50,000,000.00

创金合信恒利2号集合资产管理计划

60,845,152.57

RZSY2016KF003

山西银行“红椅理财”睿智私盈开放式理财产品-3M

中国进出口银行2015年第八期金融债券

62,365,200.00

万家共赢添利五号管理计划

6,600,000.00

万家共赢添利五号资产管理计划91

150,000,000.00

万家共赢添利五号资产管理计划92

40,000,000.00

RZSY2016KF006

山西银行“红椅理财”睿智私盈开放式理财产品-6M

中国进出口银行2015年第八期金融债券

31,182,600.00

中国进出口银行2015年第十四期金融债券

40,973,320.00

华夏银行股份有限公司2020年第468期同业存单

9,994,360.00

万家共赢添利五号资产管理计划92

110,000,000.00

万家共赢添利五号管理计划

8,100,000.00

RZSY2017KF003-B

山西银行“红椅理财”睿智私盈开放式理财产品-3M-B款

中国农业发展银行2021年第二期金融债券

50,210,700.00

中国进出口银行2015年第十四期金融债券

20,486,660.00

中国进出口银行2015年第八期金融债券

31,182,600.00

万家共赢添利五号管理计划

4,800,000.00

万家共赢添利五号资产管理计划93

40,000,000.00

万家共赢添利五号资产管理计划91

70,000,000.00

RZSY2017KF006-B

山西银行“红椅理财”睿智私盈开放式理财产品-6M-B款

中国进出口银行2015年第八期金融债券

41,576,800.00

中国进出口银行2015年第十四期金融债券

20,486,660.00

万家共赢添利五号资产管理计划91

80,000,000.00

万家共赢添利五号管理计划

5,047,891.00

万家共赢添利五号资产管理计划93

20,000,000.00

备注:创金合信恒利2号集合资产管理计划底层资产为:
19东莞01、19兰花02、19海普瑞、20阳煤04、21华远陆港PPN001、21山西文旅PPN001、17泰隆商行二级、17厦门银行二级02、17烟台银行二级01、17民泰商行二级01、17稠州商行二级01、17温州银行二级、17联合农商二级02、19华兴银行二级、19尧都农商二级01、20邢台银行二级01、21晋商银行二级01、狮桥27A1、狮桥ZY3A、狮桥JX2A、苏小贷3A、狮桥SG2A等资产

  

  本系列存续理财产品所匹配的债券资产为资质较好、流动性、偿付能力强的债券。所匹配的标准化资产和非标准化债权类资产等各类资产的交易对手方为我行长期合作的大型优质金融机构,所有该类资产投资量均控制在该金融机构在我行的授信范围之内。目前资产运作情况良好,资产持有到期收益可以覆盖理财产品成本,能够保证投资者取得相应的预期最高年化收益率。

  

  山西银行股份有限公司

  2021年6月7日   

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